出纳员工转正申请优秀8篇

机关单位出纳主要是按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。以下内容是虎知道为您带来的8篇《出纳员工转正申请》，希望能对您的写作有一定的参考作用。

机关单位出纳岗位职责 篇一

1、负责收取业主各类费用并开具相应凭证；

2、按时报送各类财务资料，疏理本项目财务基础工作；

3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符；

4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据；

5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作；

6、领导安排的其他工作事项。

机关单位出纳岗位职责 篇二

负责日常公司收支工作（网银付款开票审核票据等）

每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

负责公司各渠道（经销商、电商平台）结算数据，并与之核对往来账

协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议；

负责供应链经理安排的行政事务工作

负责商务经理安排的行政事务工作

出纳工作职责 篇三

1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系；

2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致；

3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证；

4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展；

5、定期输出各类资金管理报表；

6、办理领导交办的其他业务。

出纳的工作内容及职责 篇四

1、 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度；

2、 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则；

3、 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金；

4、 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结；

5、 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符；

6、 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

7、 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

8、 及时取回有关银行回单；

9、 负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

10、 接受公司的检查、指导、监督和考核；

11、 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作；

12、 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作；

13、 配合主管领导做好融资、项目相关工作；

14、 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙；

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计；

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作；

18、完成公司领导安排的事项；

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳主要的工作内容(七)：出纳档案的保存 篇五

1、整理和保管有关凭证

出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。

2、调阅出纳资料

机关单位出纳岗位职责 篇六

1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

2、负责公司日常的收付款业务

3、负责管理公司所有银行账户

4、负责公司资金系统的录入

5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

6、每日盘点现金

7、负责公司员工工资的银行转账业务

出纳工作职责 篇七

1、管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作；

2、严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证；

3、及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证；

4、按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理；

7、收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

出纳工作职责 篇八

1、现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作；

2、与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等；

3、每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4、每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表；

5、根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6、每季度公司客户（通路及终端）对账单出具及管理；

7、公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

读书破万卷下笔如有神，以上就是虎知道为大家带来的8篇《出纳员工转正申请》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。